Aplicatia AFF face parte din Sistemul Informatic Integrat - iConsalt, dezvoltat in tehnologia Oracle APplication EXpress (Oracle-APEX) - v.- Apex 4.1.1.00.23/11g.
In ceea ce priveste interfata cu utilizatorul iConsalt respecta standardul Oracle-APEX.
Mentiuni:
· Modul complementar pentru modulele EMA - Evidenta MAterial si ECO - Evidenta COntabilitate;
· Se poate lucra numai cu AFF si ECO(fara modul EMA), pentru companiile mici si mijlocii care de regula nu tin materialele pe stoc;
· Institutiile publice si companiile mari recomandabil sa se lucreze complementar in modul EMA.
Principalele functii ale modulului :
· permite inregistrarea FFI-Facturi Furnizori Interni, cu tipuri de rand M-Bunuri materiale, S-Servicii si Discounturi acordate; Mentiune - Bunurile materiale si serviciile trebuie sa fie inregistrate in Nomenclatoare generale -> Servicii si bunuri materiale)
· prelucrarea, stocarea informatiilor pe doua sau mai multe luni, simultan in retea (parametrul implicit este 3 luni);
· inregistrarea automata a informatiilor privind notele contabile in contabilitate;
Avantaje :
Factura Furnizor Intern (FFI)
· Dupa culegerea documentui FFI se poate genera automat NIR in modulul EMA, dupa care se continua cu procedurile de prelucrare din acest modul(EMA);
· Daca la material s-a acordat discount se poate culege si randul de discount si la emiterea NIR-ului se ajusteaza valorile bunurilor materiale conform principiilor cunoscute;
· Dupa inregistrarea tipului de rand S-servicii se genereaza notele contabile. Daca un serviciu se imparte pe mai multi repartitori se pot culege mai multe randuri cu incdrarea in totalul facturii;
Bon Fiscal (BFC)
· Se pot culege randuri de tip M - Bunuri materiale si randuri de tip S-Servicii ce se inregistreaza direct pe Cheltuiala in contul 604 pentru agentul economic;
· Pentru Institutiile bugetare BFC-ul , recomandam sa fie cules pe linia de meniu FFI, daca s-au achizitionat bunuri materiale si se va genera automat NIR in modul EMA;
· Se pot culege si deconturile de cheltuiala pentru deplasari introducand linii de servicii (ce se regasesc in Nomenclatoare generale -> Servicii si bunuri materiale)
Mentiuni :
- La completarea randurilor de Tip S-Servicii, in Nomenclatoare se vor respecta cerintele acestora pentru contul de cheltuieli;
- Pe masura ce apar solicitari , vom dezvolta rapoarte de analiza in acest modul
Conceptele de baza ale modulului :
· lucrul la nivel de rand;
· documentul suporta doua stari, confirmat, neconfirmat (un document confirmat nu mai poate fi modificat) - este implementat un sistem de restrictii;
· stornarea in majoritatea cazurilor se realizeaza prin inversarea semnului pe cantitate, aceasta declansand procedura de imperechere automata, fie solicitarea acesteia. Nu se accepta stornarea pentru document inexistent. Se valideaza ca suma stornarilor succesive sa nu depasasca suma stornarilor in negru.
· actuala versiune nu accepta stornarea stornarii;
· validarea prevede :
- datele sa apartina lunii curente, sau unei luni anterioare nu mai veche de un an;
- datele din luna fiscala curenta pot fi lucrate in luni viitoare ;
· sistemul asigura consistenta in serverul de baze de date. Exista posibilitatea ca anumite cereri ale utilizatorului sa duca la alterari. In aceasta situatie serverul se protejeaza si in caz de eroare se refuza modificarea ulterioara; Daca eroarea aparuta pe ecran nu este clara, se apasa pe detalii ce dau informatii suplimentare. Solicitarea de asistenta NCS trebuie sa includa textul aparut in Detallii eroare.